Day Trading Using Options

Day Trading usando opções Com opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções comerciais seria uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problemas. Em primeiro lugar, a componente de valor temporal do prémio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor do tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os diferenciais bid-ask são geralmente mais amplos do que para os stocks, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading: Near-month e In-The-Money Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1.0 como podemos obter. Então, se você está indo para daytrade opções, então você deve daytrade o mês próximo in-the-money opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo e ter o maior valor delta, em comparação com o dinheiro ou out-of-the-money opções. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você de realizar movimentos ponto a ponto do estoque subjacente. Opções de mês próximo também são mais fortemente negociados do que opções de longo prazo, portanto, eles também são mais líquidos. Quanto mais popular e mais líquida o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada apenas ao prémio pago. Se você está planejando daytrade um estoque específico para movimentos de cabeça para os próximos meses, você pode comprar opções de proteção para segurar contra um crash de ações devastador. Mais artigos Ready to Start Trading Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Como fazer um 1000 por dia com esta nova técnica de negociação de stock options Eu escrevi muito ultimamente neste blog sobre a minha estratégia secreta de substituição de ações. Eu quero expandir sobre esta técnica, mostrando-lhe como eu fiz 1000 por dia usando esta estratégia. Como você se lembra da estratégia secreta de substituição de ações está comprando profundamente na chamada de dinheiro e colocar opções para substituir a compra do estoque real. A vantagem de usar opções é que lhe dá alavancagem juiced livre 10 a 20 vezes, com baixa limitada e baixo requisitos de capital (você só tem que colocar 110 ou 120 do montante em comparação com a compra do estoque real). E esta estratégia secreta de substituição de ações permite que você troque com uma conta tão pouco como 5000 para fazer um 1000 um dia de negociação swing e ações de negociação do dia. Este honestamente é um dos métodos mais emocionantes que eu já encontrei para fazer uma vida de negociação no mercado, tenho feito pessoalmente em várias ocasiões, 2000 ou mais em um dia usando essa técnica e no momento eu estava apenas a negociação de uma conta de 5000. A chave para esta estratégia é encontrar altamente líquidos voláteis, líquidos que têm opções com alto volume de negociação para que você tenha uma propagação muito pequena quando você compra a opção. O que isto significa é quando você está negociando dia ou swing negociação opções de ações, você só quer comprar puts e chamadas que têm spreads muito apertado, (o spread é a diferença entre o lance e pedir). Você quer que a propagação seja tostões. Em seguida, você precisa entender que no curto prazo (em qualquer lugar de 1 a 5 dias) ação de preço, os fluxos de dinheiro e técnicos drive 95 do preço das ações no curto prazo. Então você precisa saber quais padrões gráfico funcionam no curto prazo e felizmente existem alguns grandes que trabalham quase todo o tempo. Por fim, você precisa usar minha técnica secreta de substituição de ações, que é apenas comprar opções que estão profundamente no fundo do dinheiro, de modo que a opção se move quase um para um com o estoque. Então, para usar esta tecnica de substituição de estoque secreto de negociação de dia opções de troca de swing você precisa seguir estas regras toda vez: 1) Apenas os estoques de comércio que têm opções que são muito líquido com alto volume, de modo que você quando você comprar a colocar ou chamar o Spread é muito baixo, (deve ser centavos) para que você não está pagando um grande prêmio em cada comércio. 2) Apenas o comércio de ações voláteis com grandes padrões de curto prazo gráfico. Como o que eu encontrei em Coach (COH). 3) E o mais importante, você quer usar minha estratégia secreta de substituição de ações de apenas comprar profundamente no dinheiro chamadas e coloca, em que as opções se move quase um para um com o estoque. Editor da estratégia Billionaires PortfolioMy simples para opções de negociação Intraday Eu raramente se deparar com um comerciante que não tenha trocado opções. Opções estratégias vêm em muitas formas e formas, mas todos eles são destinados a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve negociando desde 1980 e era uma vez um dos comerciantes os maiores das opções na indústria corretora até o ruído elétrico de 1987, que trouxe uma realização nova que prendendo uma posição leveraged durante a noite poderia ser devastating, e era. Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, eu sou um comerciante SampP futuros. Tenho vindo a negociar e seguir os futuros SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, o SampP 500 futuros. Aprenda como trocar opções com o ConnorsRSI com o guia de estratégia de novas opções da Connors Research. Em venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 1980 foi diferente do que o futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maioria das negociações feitas hoje é tudo eletrônico ao invés de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla em que nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 08:30 8211 3:00 CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Desde que os mercados são baseados em Uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e obter uma melhor compreensão sobre como nossos mercados irão executar com base em como o mundo tem negociado. Eu começo o meu dia de negociação cedo (5:00 am CT6: 00 ET ET) para começar a obter a direção dos mercados passando pela Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futuros (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA vão se abrir. Embora as opções de ações não possam ser negociadas até depois das 8h30 da manhã (9h30 da manhã), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que a E-mini fez durante a noite. A maioria das ações (cerca de 70) se moverá na mesma direção que a E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8h30 da manhã (9h30, horário de Brasília), eu sei se a maioria das ações vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini tem feito durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Devido a isso, eu gostaria de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado norte-americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para trocar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu comprar chamadas ou vender coloca. Se o mercado está indo para baixo, eu vender chamadas ou comprar coloca. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperando que ele se deteriorar. A Apple é um bom exemplo disto. A Apple é um dos estoques que acompanham muito bem com o E-mini (por isso vou usá-lo como um exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora ações têm notícias individuais e podem mover-se mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendência com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gostaria de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu, em seguida, olhar para onde o E-mini está negociando com base fora de seu aberto (para cima ou para baixo) ea direção geral do mercado para o dia, e ver se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua aberta. Se assim for, eu vou comprar um at-the-money, ou primeira greve out-of-the-money, chamada se título superior, ou colocar se a posição mais baixa. Eu, então, dar o mercado 30 minutos para ver se a direção que eu troquei está certo. Se assim for, eu coloco uma parada na metade do valor que eu pago para a opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5.00, eu coloco uma parada em 2.50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se o comércio está indo em minha direção, então eu vou reavaliá-lo às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Se o mercado inverte, então eu saio. Se o mercado continuar em minha direção, eu fico com o comércio e mover minha parada apenas para o outro lado do aberto por cerca de 10 centavos e, em seguida, olhar para reavaliar o comércio às 2:30 CT (3:30 pm ET) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple eo E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência de entrar em 9:30 am CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de 128-129 às 9:30 am CT (10:30 am ET). A greve mais próxima faria você comprar a chamada de 130 de junho na Apple. O gráfico 4 é a Apple junho 130 chamada (APV FF) que você poderia ter entrado em torno 4.20-4.30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4.35 estava segurando. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em 2.10 e deixada para reavaliação às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). À 1:00 pm CT a chamada estava negociando em 5.65 ea parada foi ajustada a 2.40 (10 centavos abaixo do aberto de 2.50) e à esquerda para ver onde estava em 2:30 CT (3:30 PM ET). O mercado tinha puxado para trás um pouco, e a chamada estava em 5.10 que era 55 centavos abaixo de onde era às 1:00 PM CT, assim que o comércio estaria saiu naquele tempo com um lucro de 80 centavos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu não puder entrar em um comércio às 9:30 am CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois de 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usando a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar se eles tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Feliz negociação Tom Busby é fundador da DTI e um pioneiro na indústria de comércio como um educador mundialmente reconhecido. Ele toma um assunto complexo, os mercados globais, e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com convidado falando manchas na Bloomberg e CNBC, Busby também é o autor de dois best-sellers, ganhando o dia Trading Game e os mercados nunca dormir. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um comerciante de valores mobiliários profissional e corretor desde 1977.Usando Opções para Swing Trading Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação swing, evitar a necessidade de ações curtas e empregar alavancagem Para expandir uma estratégia de swing trading. Além disso, mostra a versatilidade das opções de swing trading. A estratégia de swing trading é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento de mercado de três a cinco dias. Aproveita-se da tendência de movimento de preços para super-reagir a notícias imediatas antes de corrigir os níveis de preços. Um set-up é o sinal para entrada ou saída swing comerciantes uso para o calendário de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em uma faixa de preço excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e fechamento. Clique aqui para aprender a utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 contrarian negociação emocional: Na maioria das decisões de mercado, comprar e vender são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. Medo impulsiona os preços para baixo, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. Greed drives preços acima, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O trader swing reconhece a tendência de os preços se moverem erraticamente em um ciclo de três a cinco dias. Opções são bem adequados para swing trading porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opção pode ser longo ou curto. O método mais seguro 8212 usando somente contratos longos 8212 não proíbe negociação em tendências de desvantagem. Ao contrário de ter estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), o longo é uma alternativa de baixo risco. Aumenta valor no valor subjacente do stock8217s. Uma visão geral do balanço Swing comerciantes confiam em tendências extremamente curto prazo para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é tirar proveito da reação exagerada do mercado a notícias sobre a empresa ou todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode causar um preço de estoque para saltar vários pontos. Isso muitas vezes é seguido por um recuo de preços. O salto no preço é uma reação excessiva, dizendo ao trader swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem traders swing reconhecer que os mercados over-react ea probabilidade é que o preço vai rebote nas próximas sessões. Os set-up sinais swing comerciantes procuram vêm em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo todos os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: Três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou baixa. Uma tendência de alta consiste em cada preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior, e seu preço de fechamento maior do que o fechamento anterior. Assim, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altas mais altas e baixas mais altas. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia 8217s é mais baixo do que a abertura do dia anterior 8217s, e um preço de fechamento mais baixo do que o dia anterior8217s fecham: baixos mais baixos e baixos mais baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de ajuste mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento são muito próximos. Os chartists do castiçal chamam isto um doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como 8220mistake.8221 Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, uma NRD também pode ter uma ampla faixa de negociação, embora os preços de abertura e fechamento estão próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação upside) ou vendedores (para baixo) não foram capazes de mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de baixa claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: Quando um volume de dia 8217s picos muito acima da média, ele também sinaliza uma inversão. Isso indica que os comerciantes estavam muito ativos no estoque, o que muitas vezes ocorre pouco antes do preço virar. Todos os três set-up sinais foram encontrados no gráfico de Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe o altamente visível tendência de alta e Tendência de baixa, dia estreito e picos de volume. Todos estes sinalizam o fim da tendência ea probabilidade de reversão. Quando você vê combinações destes três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um comércio swing, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, qualquer dois dos três sinais populares irá dizer-lhe que é hora de agir. Opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing estoque enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando eles são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito clara. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes hesitam em vender ações curtas devido aos altos riscos de curto-circuito. Em conseqüência, muitos comerciantes do balanço jogam somente a posição longa, procurando a entrada na parte inferior e saem na parte superior. Consequentemente, eles só participam em metade de todas as oportunidades de negociação swing. Opções resolver este problema sem adicionar risco. Na verdade, o uso de opções no lugar de estoque reduz os riscos de mercado de swing trading. Por exemplo, se você é swing negociação de um estoque de 50 e você trocar em incrementos de 100 partes, seu risco de longo prazo é sempre 50 pontos. Se o seu tempo está desligado eo estoque cai 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa expor-se ao risco de mercado que o preço de stock8217s aumentará ao invés de cair. Nesse resultado, você tem que cobrir a posição curta em uma perda. A mesma exposição de 100 ações pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode expor-se às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode ser capaz de encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de expiração, a proximidade entre o valor de mercado e greve, ea volatilidade global do estoque. Usando opções permite que você comércio longo em ambos os lados do swing, enquanto alavancar a sua exposição e reduzir os riscos de mercado. Todas as formas de swing trading conter algum risco, mas usando opções é um risco menor do que usando ações. As opções também permitem que você troque muito mais ações em uma estratégia de troca de swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e coloca para 300, que é muito menor do que o custo de compra ou venda de 100 ações de um estoque 50. Outro aspecto interessante da negociação swing baseado em opção é os benefícios da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opção, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes têm de equilibrar o custo do prémio com a questão do tempo. No entanto, swing trading é baseado em um balanço cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo para jogar fora muito rapidamente, os melhores negócios são chamadas e coloca que expiram dentro de um par de semanas. Em breve as opções de expiração têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, então seu valor intrínseco está no ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e puts são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para o ponto. Uma chamada in-the-money com ponto de aumento para ponto com estoque como seu preço sobe (ou cairá como ele declina). Um in-the-money colocar vai fazer o oposto, aumentando um ponto para cada ponto de declinador no estoque subjacente (ou vai perder um ponto para cada ponto estoque para o upside). Variações usando opções A estratégia de negociação de balanço baseada em opção mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após tendências de baixa e compra coloca em pontos de reversão após tendências de alta. Mas pelo menos quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para swing trading, de modo que um lado (longo) custa dinheiro eo outro lado (short) produz imediata renda. Uma chamada longa é comprada no fim da tendência de baixa e vendida após um up-up do preço. Uma chamada curta é empregada no set-up reverso superior. Usando chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações da ação subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Long e curto coloca: Você também pode usar apenas puts em uma estratégia de negociação swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo colocar custos você e um curto colocar produz um lucro. Como a estratégia de call-only, o short put descoberto é de maior risco do que o longo put. Você vai longo no topo do balanço de preços, vendendo na parte inferior. E você vai curto na parte inferior, fechando a posição após a tendência de alta se encerra. 3. Chamadas curtas e curto coloca: Swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e curto coloca na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possuir 100 ações para cada chamada curta. 4. Abertura variando número de opções de um lado ou o outro do balanço: Se um comerciante de swing acredita que o potencial de forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, uma outra abordagem é abrir um maior número de posições. Por exemplo, se um trader do balanço acreditar que o movimento ascendente está indo mais forte do que o downside, uma estratégia misturada pôde envolver comprar três chamadas longas na parte inferior do balanço e comprar somente dois põr no alto. Muitas outras variações deste número variado de contratos são possíveis. Você também pode deixar opções abertas para horários diferentes. Por exemplo, se você foi montando uma tendência com três contratos e fez um bom lucro, você pode ser capaz de tirar a maior parte de seus lucros, fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a beneficiar se a tendência atual continua. Opções transformar a programação relativamente automática de swing trading em uma estratégia mais interessante. Ele combina alta alavancagem e redução do risco de mercado ajuda a evitar ter curto estoque e introduz muita variação na própria estratégia. Como um jogo de opções, swing trading é um dos raros exemplos em que usando em breve-a-expirar, no dinheiro contratos fornece-lhe um benefício, mesmo usando contratos de longo prazo. Porque as tendências e as inversões do comércio do balanço tendem a ocorrer sobre somente um punhado de períodos de troca, a introdução do tempo atual em assim que muitas estratégias da opção não é uma desvantagem aos comerciantes do balanço. Toda a filosofia por trás da negociação de swing é aproveitar a tendência dos preços para super-reagir às notícias, tanto boas como ruins. O comerciante do balanço joga o movimento que antecipa a reversão e, com a ajuda dos sinais do ajuste e da confirmação, é frequentemente direito mais freqüentemente do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: Como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o best-seller Começando em Opções (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi recentemente lançado em sua 8 ª edição Winning com Opções (Amacom Books) The LEAPS Estrategista (Marketplace Books) Para o conservador Investor (recentemente lançado em sua segunda edição) e as opções que trocam o corpo do conhecimento (Financial TimesPrentice Salão). O site da Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.